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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 627.00 | 35 588.00 | 80 040.00 | 115 627.00 |
060 Stock marchandises | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
084 Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
110 Total général Actif | 153 527.00 | 35 588.00 | 117 939.00 | 153 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 682.00 | 58 099.00 | | 60 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 680.00 | 5 385.00 | | 9 680.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 1 006.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 899.00 | 64 489.00 | | 70 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 661.00 | 15 703.00 | | 22 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 479.00 | -2 185.00 | | -7 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 47.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 47 380.00 | 40 816.00 | | 47 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 553.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 875.00 | 6 804.00 | | 8 875.00 |
252 Charges sociales | 2 147.00 | 2 353.00 | | 2 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 497.00 | | |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 382.00 | 65 588.00 | | 75 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 483.00 | -1 098.00 | | -4 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 92.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 473.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 226.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 917.00 | -3 705.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 920.00 | | | 9 920.00 |