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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 420.00 | 17 854.00 | 425 566.00 | 443 420.00 |
AP Constructions | 2 223 188.00 | 1 690 723.00 | 532 465.00 | 2 223 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 2 072.00 | 1 604.00 | 3 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 702.00 | 1 710 649.00 | 1 008 053.00 | 2 718 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534.00 | 1 710 649.00 | 1 077 885.00 | 2 788 534.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
DH Report à nouveau | 504 273.00 | | | 504 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
DL TOTAL (I) | 853 254.00 | | | 853 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 885.00 | | | 1 077 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 508.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 438.00 | | | 420 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 895.00 | | 44 807.00 | 2 673 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 720.00 | | 33 057.00 | 2 660 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | 11 750.00 | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 141.00 | 70 508.00 | | 1 640 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 141.00 | 70 508.00 | | 1 640 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 526.00 | 29 966.00 | 54 990.00 | 90 526.00 |
VI Groupe et associés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 630.00 | 164 071.00 | 54 990.00 | 224 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
ST Autres comptes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |