| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
AP Constructions | 668 878.00 | 356 563.00 | 312 315.00 | 668 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 259.00 | 271 757.00 | 58 502.00 | 330 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 939.00 | 487 154.00 | 55 785.00 | 542 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 593.00 | 1 276 027.00 | 500 566.00 | 1 776 593.00 |
BT Marchandises | 235 165.00 | | 235 165.00 | 235 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CF Disponibilités | 383 353.00 | | 383 353.00 | 383 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 397.00 | | 718 397.00 | 718 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 991.00 | 1 276 027.00 | 1 218 964.00 | 2 494 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -516 276.00 | -344 737.00 | | -516 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 292.00 | -171 539.00 | | -52 292.00 |
DL TOTAL (I) | -526 644.00 | -474 353.00 | | -526 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 280.00 | 192 113.00 | | 142 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 547.00 | 306 313.00 | | 273 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 891.00 | 153 350.00 | | 125 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 608.00 | 655 666.00 | | 545 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 964.00 | 1 233 313.00 | | 1 218 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 361.00 | 513 386.00 | | 453 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 462.00 | | 4 923 462.00 | 4 923 462.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 749.00 | | 4 923 749.00 | 4 923 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 463.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 184.00 | 1 918.00 | | 15 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 184.00 | 1 918.00 | | 15 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -1 918.00 | | -11 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 461.00 | 4 844 254.00 | | 4 941 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 752.00 | 5 015 793.00 | | 4 993 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 292.00 | -171 539.00 | | -52 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 877.00 | | 24 174.00 | 1 985 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 667.00 | | 28 230.00 | 211 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 667.00 | 21 792.00 | 1 776 593.00 | 211 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 792.00 | 1 702 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 327.00 | | 18 094.00 | 1 706 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 816.00 | | 6 080.00 | 233 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 087.00 | 65 731.00 | 21 792.00 | 1 232 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 087.00 | 65 731.00 | 21 792.00 | 1 232 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 000.00 | 156 000.00 | 8 000.00 | 1 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 000.00 | 156 000.00 | 8 000.00 | 1 052 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 547.00 | 273 547.00 | | 273 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -3.00 | 3.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 280.00 | 50 033.00 | 92 247.00 | 142 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 287.00 | 113 284.00 | 3.00 | 113 287.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 608.00 | 453 361.00 | 92 247.00 | 545 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 238.00 | 27 610.00 | | 26 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 072.00 | 37 681.00 | | 37 072.00 |
ST Autres comptes | 494 540.00 | 528 988.00 | | 494 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 060.00 | 68 504.00 | | 97 060.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 2 221.00 | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 416.00 | 188 484.00 | | 170 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 772.00 | -1 964.00 | | -1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 982.00 | 16 020.00 | | 12 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 220.00 | 43 630.00 | | 39 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 921.00 | 432 822.00 | | 455 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 242.00 | 463 673.00 | | 431 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 936.00 | 823 915.00 | | 797 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |