| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AN Terrains | 7 687.00 | 7 578.00 | 109.00 | 7 687.00 |
AP Constructions | 4 495.00 | 3 097.00 | 1 398.00 | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 707.00 | 86 620.00 | 79 088.00 | 165 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 411.00 | 104 806.00 | 127 605.00 | 232 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CF Disponibilités | 409 843.00 | | 409 843.00 | 409 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 363.00 | | 504 363.00 | 504 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 773.00 | 104 806.00 | 631 967.00 | 736 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 204.00 | 141 458.00 | | 180 204.00 |
DH Report à nouveau | -112 500.00 | | | -112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 285.00 | 38 746.00 | | 73 285.00 |
DL TOTAL (I) | 149 989.00 | 196 704.00 | | 149 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 592.00 | 38 061.00 | | 197 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 974.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 7 390.00 | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 784.00 | 114 065.00 | | 179 784.00 |
EA Autres dettes | 90 200.00 | 2 615.00 | | 90 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 978.00 | 163 104.00 | | 481 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 967.00 | 359 808.00 | | 631 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 659.00 | 30 365.00 | 32 218.00 | 106 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 693.00 | 30 365.00 | 32 218.00 | 105 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 592.00 | 26 007.00 | 171 585.00 | 197 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 978.00 | 310 393.00 | 171 585.00 | 481 978.00 |