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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
AN Terrains | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
AP Constructions | 1 211 543.00 | 162 958.00 | 1 048 584.00 | 1 211 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 838.00 | 441 336.00 | 809 502.00 | 1 250 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 308.00 | 114 987.00 | 72 320.00 | 187 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 982.00 | 735 371.00 | 2 145 611.00 | 2 880 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 018.00 | | 220 018.00 | 220 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 001.00 | 735 371.00 | 2 365 630.00 | 3 101 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DG Autres réserves | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
DH Report à nouveau | -86 730.00 | | | -86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 002.00 | -86 730.00 | | -30 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 288.00 | 167 886.00 | | 153 288.00 |
DL TOTAL (I) | 193 451.00 | 238 053.00 | | 193 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 389.00 | 629 455.00 | | 1 005 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 904.00 | 1 078 269.00 | | 1 150 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 53 291.00 | | 15 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 178.00 | 1 881 784.00 | | 2 172 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 630.00 | 2 119 837.00 | | 2 365 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 904.00 | | | 1 150 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 353.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 818.00 | -33 729.00 | | -10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 690.00 | 127 343.00 | | 226 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 693.00 | 214 074.00 | | 256 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 002.00 | -86 730.00 | | -30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 650.00 | | 749 009.00 | 2 587 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 677.00 | | 2 880 982.00 | 455 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 677.00 | | 2 864 894.00 | 455 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 562.00 | | 749 009.00 | 2 571 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 017.00 | 108 353.00 | | 627 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 929.00 | 108 353.00 | | 610 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UX Autres créances clients | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VC Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 389.00 | 151 006.00 | 635 048.00 | 1 005 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 904.00 | 1 150 904.00 | | 1 150 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 173.00 | 1 317 796.00 | 635 048.00 | 2 172 173.00 |