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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 412.00 | 63 636.00 | 11 777.00 | 75 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 670 760.00 | 438 035.00 | 232 725.00 | 670 760.00 |
AP Constructions | 3 024 616.00 | 2 390 923.00 | 633 693.00 | 3 024 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818 453.00 | 7 150 126.00 | 2 668 327.00 | 9 818 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 800.00 | 740 645.00 | 250 155.00 | 990 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 732 483.00 | 10 783 365.00 | 3 949 118.00 | 14 732 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450 814.00 | 237 377.00 | 3 213 437.00 | 3 450 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425 702.00 | 72 736.00 | 1 352 967.00 | 1 425 702.00 |
BT Marchandises | 490 673.00 | 25 592.00 | 465 080.00 | 490 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 974.00 | 137 187.00 | 3 608 787.00 | 3 745 974.00 |
BZ Autres créances | 580 206.00 | | 580 206.00 | 580 206.00 |
CF Disponibilités | 430 750.00 | | 430 750.00 | 430 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 081.00 | 472 892.00 | 9 731 188.00 | 10 204 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 936 564.00 | 11 256 257.00 | 13 680 307.00 | 24 936 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 200.00 | 431 200.00 | | 431 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 237 070.00 | 2 530 052.00 | | 3 237 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 414.00 | 1 060 063.00 | | 757 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 652.00 | 795 569.00 | | 763 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 832 456.00 | 8 460 004.00 | | 8 832 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 010.00 | 26 882.00 | | 26 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 010.00 | 26 882.00 | | 26 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 860.00 | 497 366.00 | | 233 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 596.00 | 3 577.00 | | 905 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 878.00 | 4 359 022.00 | | 2 674 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 957.00 | 685 203.00 | | 542 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 820.00 | 6 079.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 400 730.00 | 368 288.00 | | 400 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 842.00 | 5 919 535.00 | | 4 821 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 307.00 | 14 406 421.00 | | 13 680 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 054 785.00 | | 5 054 785.00 | 5 054 785.00 |
FD Production vendue biens | 17 909 336.00 | 164 661.00 | 18 073 997.00 | 17 909 336.00 |
FG Production vendue services | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 125 745.00 | 164 661.00 | 23 290 406.00 | 23 125 745.00 |
FM Production stockée | | | 648 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 567 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 484 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 892.00 | |
GE Autres charges | | | 406 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 937 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 096.00 | 166 334.00 | | 151 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 096.00 | 166 334.00 | | 151 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 473.00 | 150.00 | | 63 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499.00 | 25 984.00 | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 972.00 | 26 134.00 | | 75 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 124.00 | 140 200.00 | | 75 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 048.00 | 56 822.00 | | -63 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 719 055.00 | 22 148 315.00 | | 24 719 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 961 642.00 | 21 088 252.00 | | 23 961 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 414.00 | 1 060 063.00 | | 757 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 218 725.00 | | 1 592 971.00 | 14 218 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 23 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 338.00 | 288 874.00 | 14 732 483.00 | 790 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 338.00 | 287 696.00 | 14 618 231.00 | 790 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 284.00 | | 12 373.00 | 78 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117 058.00 | | 1 579 207.00 | 14 117 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | | 1 391.00 | 23 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244 725.00 | 1 602 923.00 | 1 064 284.00 | 10 244 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 039.00 | 1 193.00 | 596.00 | 63 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181 686.00 | 1 601 731.00 | 1 063 687.00 | 10 181 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 882.00 | | 873.00 | 26 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 476.00 | 335 705.00 | 255 476.00 | 255 476.00 |
6T Sur comptes clients | 230 205.00 | 137 187.00 | 230 205.00 | 230 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 681.00 | 472 892.00 | 485 681.00 | 485 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 563.00 | 472 892.00 | 486 554.00 | 512 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 878.00 | 2 674 878.00 | | 2 674 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 906.00 | 3 605 906.00 | | 3 605 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
VB T. V. A. | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 860.00 | 221 280.00 | 12 579.00 | 233 860.00 |
VI Groupe et associés | 905 596.00 | 905 596.00 | | 905 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 652.00 | 223 652.00 | | 223 652.00 |
VP Divers | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 267.00 | 4 365 267.00 | | 4 365 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 842.00 | 4 809 262.00 | 12 579.00 | 4 821 842.00 |