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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 800.00 | 43 918.00 | 3 882.00 | 47 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
060 Stock marchandises | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 847.00 | | 259 847.00 | 259 847.00 |
110 Total général Actif | 307 647.00 | 43 918.00 | 263 729.00 | 307 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 580.00 | 187 724.00 | | 226 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 200.00 | 31 954.00 | | 34 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 885.00 | 15 166.00 | | 15 885.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 616.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 671.00 | 235 460.00 | | 276 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 617.00 | 112 415.00 | | 112 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 162.00 | 25 496.00 | | 55 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 227.00 | 11 369.00 | | 10 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 304.00 | -6 325.00 | | 2 304.00 |
242 Autres charges externes. | 37 025.00 | 35 039.00 | | 37 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 819.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 979.00 | 57 489.00 | | 60 979.00 |
252 Charges sociales | 19 286.00 | 12 510.00 | | 19 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | 1 441.00 | | 101.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 777.00 | 251 260.00 | | 299 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 106.00 | -15 800.00 | | -23 106.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 175.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 32.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 267.00 | -15 657.00 | | -23 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |