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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 751.00 | 48 999.00 | 22 752.00 | 71 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 824.00 | 104 338.00 | 36 486.00 | 140 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 151.00 | 180 425.00 | 67 726.00 | 248 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 895.00 | | 819 895.00 | 819 895.00 |
BZ Autres créances | 755 127.00 | | 755 127.00 | 755 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 852.00 | | 1 756 852.00 | 1 756 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 003.00 | 180 425.00 | 1 824 578.00 | 2 005 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
DH Report à nouveau | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 338 685.00 | | | 338 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 815.00 | | | 881 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 923.00 | | | 283 923.00 |
EA Autres dettes | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 893.00 | | | 1 485 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 578.00 | | | 1 824 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 893.00 | | | 1 385 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 815.00 | 881 815.00 | | 881 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 819 895.00 | 819 895.00 | | 819 895.00 |
VB T. V. A. | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VC Groupe et associés | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 071.00 | 396 071.00 | | 396 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 669.00 | 1 579 669.00 | | 1 579 669.00 |
VW T.V.A. | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 562.00 | 1 375 562.00 | 100 000.00 | 1 475 562.00 |