| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 396 823.00 | 328 309.00 | 68 513.00 | 396 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 942.00 | 212 363.00 | 60 579.00 | 272 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 138.00 | 126 966.00 | 38 172.00 | 165 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 973.00 | 667 639.00 | 176 334.00 | 843 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 038.00 | 667 639.00 | 314 399.00 | 982 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DL TOTAL (I) | 203 726.00 | | | 203 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 399.00 | | | 314 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FG Production vendue services | 398 356.00 | | 398 356.00 | 398 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 080.00 | | 405 080.00 | 405 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 491.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 220.00 | | | 451 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 359.00 | | | 387 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 570.00 | | | 121 570.00 |