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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 167 081.00 | 19 925.00 | 147 156.00 | 167 081.00 |
AP Constructions | 1 453 970.00 | 593 907.00 | 860 063.00 | 1 453 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 301.00 | 228 312.00 | 103 988.00 | 332 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 793.00 | 311 936.00 | 71 857.00 | 383 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 671.00 | 1 154 082.00 | 1 260 589.00 | 2 414 671.00 |
BT Marchandises | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
CF Disponibilités | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 139.00 | | 693 139.00 | 693 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 811.00 | 1 154 082.00 | 1 953 729.00 | 3 107 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 581 218.00 | 581 213.00 | | 581 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 567.00 | 39 765.00 | | 61 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 692.00 | 15 536.00 | | 52 692.00 |
DL TOTAL (I) | 926 479.00 | 867 514.00 | | 926 479.00 |
DP Provisions pour risques | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 195.00 | 558 617.00 | | 456 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 127.00 | 191 843.00 | | 119 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 087.00 | 199 791.00 | | 193 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 407.00 | 251 197.00 | | 250 407.00 |
EA Autres dettes | | 7 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 817.00 | 1 210 050.00 | | 1 018 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 729.00 | 2 085 998.00 | | 1 953 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 887.00 | | 60 685.00 | 2 424 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 901.00 | 2 414 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 901.00 | 2 337 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 363.00 | | 60 685.00 | 2 347 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 718.00 | 97 264.00 | 70 900.00 | 1 127 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 718.00 | 97 264.00 | 70 900.00 | 1 127 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 087.00 | 193 087.00 | | 193 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 246.00 | 190 246.00 | | 190 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 188.00 | 89 179.00 | 306 866.00 | 456 188.00 |
VI Groupe et associés | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 817.00 | 651 808.00 | 306 866.00 | 1 018 817.00 |