| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 412.00 | 363 093.00 | 3 319.00 | 366 412.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
AP Constructions | 108 413.00 | 84 110.00 | 24 304.00 | 108 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 901.00 | 1 242 529.00 | 427 372.00 | 1 669 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 543.00 | 1 077 789.00 | 87 754.00 | 1 165 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 166.00 | 2 786 782.00 | 747 384.00 | 3 534 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 122.00 | | 1 479 122.00 | 1 479 122.00 |
BP En cours de production de services | 958 212.00 | | 958 212.00 | 958 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374 593.00 | 66 603.00 | 15 307 990.00 | 15 374 593.00 |
BZ Autres créances | 2 418 061.00 | | 2 418 061.00 | 2 418 061.00 |
CF Disponibilités | 956 366.00 | | 956 366.00 | 956 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 222 910.00 | 66 603.00 | 21 156 307.00 | 21 222 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 757 076.00 | 2 853 386.00 | 21 903 691.00 | 24 757 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 738 443.00 | 2 580 073.00 | | 2 738 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 929.00 | 158 370.00 | | 431 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 966.00 | 3 560 036.00 | | 3 991 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 957.00 | 4 843 520.00 | | 4 730 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 1 358.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 941.00 | 3 771 753.00 | | 5 395 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 771.00 | 3 942 766.00 | | 5 330 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 2 438 143.00 | 3 254 677.00 | | 2 438 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 880.00 | 93 605.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 911 725.00 | 15 907 991.00 | | 17 911 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 903 691.00 | 19 468 027.00 | | 21 903 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789 481.00 | | | 17 789 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427 641.00 | | | 4 427 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 672 206.00 | | 29 672 206.00 | 29 672 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 672 206.00 | | 29 672 206.00 | 29 672 206.00 |
FM Production stockée | | | -710 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 642 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 697 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 894.00 | |
GE Autres charges | | | 555 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 111 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 913.00 | | | 178 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 407.00 | 143 323.00 | | 249 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | 2 414 633.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 157.00 | 2 557 956.00 | | 255 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 623.00 | 759 679.00 | | 163 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | 1 927 267.00 | | 23 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 056.00 | 2 686 945.00 | | 187 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 101.00 | -128 989.00 | | 68 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 705.00 | -1 600.00 | | 56 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 921 619.00 | 28 173 435.00 | | 29 921 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 489 690.00 | 28 015 065.00 | | 29 489 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 929.00 | 158 370.00 | | 431 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 978.00 | 154 495.00 | | 141 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 313.00 | | 84 707.00 | 3 498 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 122.00 | 36 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 854.00 | 3 534 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 2 963 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 106.00 | | | 534 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 145.00 | | 84 707.00 | 2 900 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 959.00 | 181 894.00 | 18 071.00 | 2 622 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 295.00 | 5 798.00 | | 357 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 664.00 | 176 096.00 | 18 071.00 | 2 265 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563 205.00 | | 496 602.00 | 563 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 205.00 | | 496 602.00 | 563 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 205.00 | | 496 602.00 | 563 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 941.00 | 5 395 941.00 | | 5 395 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 518.00 | 408 518.00 | | 408 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 143.00 | 2 438 143.00 | | 2 438 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
UX Autres créances clients | 15 294 936.00 | | | 15 294 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
VB T. V. A. | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
VC Groupe et associés | 484 688.00 | | | 484 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427 641.00 | 4 427 641.00 | | 4 427 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 316.00 | 181 072.00 | 122 244.00 | 303 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
VP Divers | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 030.00 | | | 1 656 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 860 256.00 | 17 829 210.00 | 31 046.00 | 17 860 256.00 |
VW T.V.A. | 4 625 738.00 | 4 625 738.00 | | 4 625 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 911 725.00 | 17 789 481.00 | 122 244.00 | 17 911 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 238.00 | | | 560 238.00 |
ST Autres comptes | 5 297 320.00 | | | 5 297 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 967.00 | | | 526 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 597.00 | | | 489 597.00 |
YT Sous‐traitance | 6 001 517.00 | | | 6 001 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029 754.00 | | | 1 029 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 907.00 | | | 336 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 093 096.00 | | | 4 093 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195 971.00 | | | 3 195 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 415 796.00 | | | 13 415 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |