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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 139.00 | 116 789.00 | 1 350.00 | 118 139.00 |
AH Fonds commercial | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 411.00 | 94 279.00 | 11 133.00 | 105 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 402.00 | 297 401.00 | 79 000.00 | 376 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305 329.00 | | 305 329.00 | 305 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 537.00 | 557 969.00 | 1 934 568.00 | 2 492 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001 531.00 | | 3 001 531.00 | 3 001 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 718.00 | 182 978.00 | 7 107 741.00 | 7 290 718.00 |
BZ Autres créances | 13 998 293.00 | | 13 998 293.00 | 13 998 293.00 |
CF Disponibilités | 3 929 067.00 | | 3 929 067.00 | 3 929 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 241 965.00 | 182 978.00 | 28 058 987.00 | 28 241 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 876 888.00 | 740 947.00 | 30 135 941.00 | 30 876 888.00 |
CU Autres participations | 1 568 747.00 | 49 500.00 | 1 519 247.00 | 1 568 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 424.00 | 771 424.00 | | 771 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
DG Autres réserves | 7 070 098.00 | 5 936 380.00 | | 7 070 098.00 |
DH Report à nouveau | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 003.00 | 2 133 718.00 | | 3 420 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 794.00 | 9 072 791.00 | | 11 492 794.00 |
DP Provisions pour risques | 310 597.00 | 273 386.00 | | 310 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 597.00 | 273 386.00 | | 310 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 1 633.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178 469.00 | 4 740 164.00 | | 6 178 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 859.00 | 3 185 046.00 | | 222 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 219.00 | 9 727 802.00 | | 9 849 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 431.00 | 1 582 423.00 | | 634 431.00 |
EA Autres dettes | 495 810.00 | 45 181.00 | | 495 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 478.00 | 279 763.00 | | 949 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 332 537.00 | 19 562 012.00 | | 18 332 537.00 |
ED (V) | 13.00 | 213 473.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 135 941.00 | 29 121 662.00 | | 30 135 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 981.00 | 381 349.00 | 476 330.00 | 94 981.00 |
FG Production vendue services | 28 520 613.00 | 10 752 762.00 | 39 273 375.00 | 28 520 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 615 594.00 | 11 134 111.00 | 39 749 705.00 | 28 615 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 025 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 494 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 246.00 | |
GE Autres charges | | | 267 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 349 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 356.00 | 36 842.00 | | 21 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 356.00 | 36 842.00 | | 21 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 356.00 | 21 513.00 | | -21 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 793.00 | 858 966.00 | | 1 210 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 295 410.00 | 40 789 826.00 | | 40 295 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 875 406.00 | 38 656 108.00 | | 36 875 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 003.00 | 2 133 718.00 | | 3 420 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 654.00 | | 884 742.00 | 3 025 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 496.00 | 1 874 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 860.00 | 2 492 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 245.00 | 135 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 119.00 | 483 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 356.00 | | | 305 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 719.00 | | 9 750.00 | 1 714 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 579.00 | | 874 992.00 | 1 005 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 589.00 | 69 558.00 | 913 677.00 | 1 352 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 753.00 | | 170 964.00 | 287 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 836.00 | 69 558.00 | 742 713.00 | 1 064 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 386.00 | 444 275.00 | -190 354.00 | 273 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 386.00 | 444 275.00 | -190 354.00 | 273 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 178 469.00 | 6 178 469.00 | | 6 178 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 219.00 | 9 849 219.00 | | 9 849 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 533.00 | 289 533.00 | | 289 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 124.00 | 288 124.00 | | 288 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 810.00 | 495 810.00 | | 495 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 478.00 | 949 478.00 | | 949 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 329.00 | 292 854.00 | 12 474.00 | 305 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 290 718.00 | 7 290 718.00 | | 7 290 718.00 |
VC Groupe et associés | 11 976 707.00 | 11 976 707.00 | | 11 976 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VP Divers | 621 417.00 | 621 417.00 | | 621 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 169.00 | 1 400 169.00 | | 1 400 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616 370.00 | 21 603 696.00 | 12 474.00 | 21 616 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 109 676.00 | 18 109 676.00 | | 18 109 676.00 |