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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 053.00 | 63 279.00 | 9 774.00 | 73 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 746.00 | 138 148.00 | 53 598.00 | 191 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 884.00 | 201 726.00 | 250 157.00 | 451 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 369 575.00 | | 369 575.00 | 369 575.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 983.00 | | 431 983.00 | 431 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 867.00 | 201 726.00 | 682 140.00 | 883 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 13 087.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | 118 957.00 | 99 528.00 | | 118 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 124.00 | 41 342.00 | | 44 124.00 |
DL TOTAL (I) | 548 383.00 | 504 259.00 | | 548 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 178.00 | 66 165.00 | | 67 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 578.00 | 101 934.00 | | 66 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 756.00 | 169 279.00 | | 133 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 140.00 | 673 538.00 | | 682 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 756.00 | 169 279.00 | | 133 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 958 348.00 | | 958 348.00 | 958 348.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 348.00 | | 958 348.00 | 958 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 413.00 | 18 919.00 | | 18 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 27.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 27.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 50.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 50.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -22.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | -1 067.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 663.00 | 1 008 690.00 | | 982 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 539.00 | 967 347.00 | | 938 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 124.00 | 41 342.00 | | 44 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 743.00 | | 30 742.00 | 422 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 451 884.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 264 800.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 659.00 | | 30 742.00 | 235 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 323.00 | 19 404.00 | | 182 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | 19 404.00 | | 182 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 787.00 | 388 270.00 | 14 517.00 | 402 787.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |