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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AN Terrains | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
AP Constructions | 512 683.00 | 195 349.00 | 317 334.00 | 512 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 477.00 | 62 469.00 | 10 007.00 | 72 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 124.00 | 44 738.00 | 386.00 | 45 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 834.00 | 305 809.00 | 371 025.00 | 676 834.00 |
BT Marchandises | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 491.00 | 300.00 | 28 191.00 | 28 491.00 |
BZ Autres créances | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 547.00 | | 266 547.00 | 266 547.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 243.00 | 300.00 | 481 943.00 | 482 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 076.00 | 306 109.00 | 852 967.00 | 1 159 076.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 759.00 | 604 758.00 | | 535 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | -18 999.00 | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 541 750.00 | 607 759.00 | | 541 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 125.00 | 121 032.00 | | 109 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 078.00 | 143 049.00 | | 163 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 30 483.00 | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 558.00 | 30 234.00 | | 24 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 217.00 | 324 798.00 | | 311 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 967.00 | 932 558.00 | | 852 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 435.00 | 215 767.00 | | 214 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 834.00 | | 2 000.00 | 674 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 502.00 | | 2 000.00 | 665 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 598.00 | 30 211.00 | | 275 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 177.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 523.00 | 30 034.00 | | 272 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 125.00 | 12 342.00 | 52 399.00 | 109 125.00 |
VI Groupe et associés | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 285.00 | 146 685.00 | 5 600.00 | 152 285.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 218.00 | 214 435.00 | 52 399.00 | 311 218.00 |