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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 880.00 | 369 593.00 | 32 286.00 | 401 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 026.00 | 384 516.00 | 108 511.00 | 493 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 397.00 | 4 384.00 | 27 013.00 | 31 397.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 768.00 | 4 384.00 | 154 384.00 | 158 768.00 |
110 Total général Actif | 651 794.00 | 388 899.00 | 262 895.00 | 651 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 186.00 | 338 072.00 | | 345 186.00 |
222 Production stockée | -7 545.00 | -4 156.00 | | -7 545.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 9 262.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 089.00 | 343 179.00 | | 342 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 438.00 | 41 701.00 | | 34 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 864.00 | 513.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 200 596.00 | 168 343.00 | | 200 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 693.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 345.00 | 70 977.00 | | 28 345.00 |
252 Charges sociales | 9 389.00 | 23 520.00 | | 9 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 103.00 | 15 060.00 | | 18 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 4 358.00 | 6 993.00 | | 4 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 444.00 | 331 800.00 | | 306 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 645.00 | 11 379.00 | | 35 645.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 21.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 897.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 1 067.00 | | 5 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 283.00 | 9 177.00 | | 30 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 026.00 | | | 493 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |