| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 832.00 | 677 832.00 | | 677 832.00 |
AP Constructions | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 138.00 | 887 138.00 | | 887 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 166.00 | | 227 166.00 | 227 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 855.00 | | 344 855.00 | 344 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 087 074.00 | 60 177.00 | 29 026 897.00 | 29 087 074.00 |
BZ Autres créances | 14 866 074.00 | | 14 866 074.00 | 14 866 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 888 128.00 | | 10 888 128.00 | 10 888 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 413 297.00 | 60 177.00 | 55 353 120.00 | 55 413 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 300 435.00 | 947 315.00 | 55 353 120.00 | 56 300 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -176 757.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 217.00 | 319 658.00 | | 180 217.00 |
DL TOTAL (I) | 373 828.00 | 336 501.00 | | 373 828.00 |
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | 756 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 756 000.00 | | 445 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 041.00 | 29 171 596.00 | | 34 951 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572 465.00 | 6 654 270.00 | | 6 572 465.00 |
EA Autres dettes | 12 439 667.00 | 23 901 582.00 | | 12 439 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 119.00 | 559 911.00 | | 571 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 534 292.00 | 60 287 359.00 | | 54 534 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 353 120.00 | 61 379 861.00 | | 55 353 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 681 674.00 | 39 084 227.00 | 156 765 901.00 | 117 681 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 681 674.00 | 39 084 227.00 | 156 765 901.00 | 117 681 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 077 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 300 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 621 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 604.00 | 125 448.00 | | 269 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 077 175.00 | 129 543 273.00 | | 157 077 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 896 958.00 | 129 223 615.00 | | 156 896 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 217.00 | 319 658.00 | | 180 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 138.00 | | | 887 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 832.00 | | | 677 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 138.00 | | | 887 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 947.00 | 191.00 | | 886 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 832.00 | | | 677 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 115.00 | 191.00 | | 209 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 000.00 | | 311 000.00 | 756 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 177.00 | | 311 000.00 | 816 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 041.00 | 34 951 041.00 | | 34 951 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 311.00 | 1 070 311.00 | | 1 070 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 119.00 | 571 119.00 | | 571 119.00 |
UX Autres créances clients | 29 020 322.00 | 29 020 322.00 | | 29 020 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VB T. V. A. | 14 567 696.00 | 14 567 696.00 | | 14 567 696.00 |
VC Groupe et associés | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 369 356.00 | 11 369 356.00 | | 11 369 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888 128.00 | 10 888 128.00 | | 10 888 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 841 276.00 | 54 841 276.00 | | 54 841 276.00 |
VW T.V.A. | 6 318 415.00 | 6 318 415.00 | | 6 318 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 534 292.00 | 54 534 292.00 | | 54 534 292.00 |