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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 30 613.00 | 418.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 5 086.00 | 1 397.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 123.00 | 43 259.00 | 11 865.00 | 55 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 922.00 | | 113 922.00 | 113 922.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 942.00 | | 447 942.00 | 447 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 065.00 | 43 259.00 | 459 806.00 | 503 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 109 973.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 946.00 | 8 429.00 | | 120 946.00 |
DL TOTAL (I) | 176 348.00 | 173 402.00 | | 176 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | 36 361.00 | | 78 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 040.00 | 157 605.00 | | 155 040.00 |
EA Autres dettes | | 49 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 590.00 | 69 808.00 | | 49 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 458.00 | 313 177.00 | | 283 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 806.00 | 486 579.00 | | 459 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 458.00 | 313 177.00 | | 283 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 136.00 | 10 104.00 | 805 240.00 | 795 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 136.00 | 10 104.00 | 805 240.00 | 795 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 111.00 | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 588.00 | 587 785.00 | | 904 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 642.00 | 579 356.00 | | 783 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 946.00 | 8 429.00 | | 120 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 523.00 | | 1 487.00 | 61 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 55 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | | 1 487.00 | 42 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 066.00 | 2 079.00 | 7 887.00 | 49 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | 1 315.00 | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | 2 079.00 | 6 572.00 | 40 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VW T.V.A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |