| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 967.00 | 1 650.00 | 104 317.00 | 105 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 196.00 | | 1 360 196.00 | 1 360 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 967.00 | 1 650.00 | 1 686 317.00 | 1 687 967.00 |
BT Marchandises | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
BZ Autres créances | 455 707.00 | | 455 707.00 | 455 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 068.00 | | 779 068.00 | 779 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 035.00 | 1 650.00 | 2 465 385.00 | 2 467 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360 337.00 | | | 1 360 337.00 |
CU Autres participations | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 681 927.00 | 644 102.00 | | 681 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | 37 825.00 | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 004.00 | 959 994.00 | | 1 001 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 300.00 | 1 429 338.00 | | 1 428 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 5 169.00 | | 12 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 932.00 | 23 525.00 | | 23 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 381.00 | 1 458 032.00 | | 1 464 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 385.00 | 2 418 026.00 | | 2 465 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 381.00 | 1 458 032.00 | | 1 464 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 7 827.00 | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 676.00 | 80 990.00 | | 106 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 666.00 | 43 165.00 | | 65 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 010.00 | 37 825.00 | | 41 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 557.00 | | 21 410.00 | 1 666 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 590.00 | | 21 410.00 | 1 560 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |