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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 604.00 | 5 088.00 | 14 516.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 403.00 | | 210 403.00 | 210 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 008.00 | 5 088.00 | 224 919.00 | 230 008.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
DH Report à nouveau | -152 481.00 | | | -152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
DL TOTAL (I) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 936.00 | | 600 936.00 | 600 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 936.00 | | 600 936.00 | 600 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 185.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 426.00 | | | 605 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 569.00 | | 19 654.00 | 51 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 241.00 | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 619.00 | 19 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 273.00 | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 106.00 | 4 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 102.00 | | 19 654.00 | 18 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 017.00 | 450.00 | 28 379.00 | 33 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 6 273.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 352.00 | 450.00 | 22 106.00 | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
UX Autres créances clients | 186 633.00 | 186 633.00 | | 186 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 712.00 | 197 356.00 | 14 356.00 | 211 712.00 |
VW T.V.A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
ST Autres comptes | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YT Sous‐traitance | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |