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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 784.00 | 74 877.00 | 12 907.00 | 87 784.00 |
040 Immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 294.00 | 75 349.00 | 17 945.00 | 93 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
110 Total général Actif | 253 072.00 | 75 349.00 | 177 723.00 | 253 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 488.00 | 15 217.00 | | 22 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 470.00 | 8 123.00 | | 4 470.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 476.00 | 195 762.00 | | 184 476.00 |
222 Production stockée | | -611.00 | | |
230 Autres produits | 2 741.00 | 709.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 175.00 | 219 200.00 | | 214 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 240.00 | 3 873.00 | | 9 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 046.00 | 10 739.00 | | 12 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 423.00 | 472.00 | | -3 423.00 |
242 Autres charges externes. | 79 891.00 | 77 681.00 | | 79 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 014.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 727.00 | 98 418.00 | | 92 727.00 |
252 Charges sociales | 12 486.00 | 11 852.00 | | 12 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | 8 296.00 | | 5 225.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 371.00 | | |
262 Autres charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 978.00 | 214 717.00 | | 212 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | 4 483.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 423.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 774.00 | 4 060.00 | | 774.00 |