| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 041.00 | 437 482.00 | 42 559.00 | 480 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 102.00 | 446 860.00 | 47 242.00 | 494 102.00 |
BT Marchandises | 757 807.00 | | 757 807.00 | 757 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 735.00 | 60.00 | 95 675.00 | 95 735.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 415.00 | 91 032.00 | 338 383.00 | 429 415.00 |
CF Disponibilités | 1 690 435.00 | | 1 690 435.00 | 1 690 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 939.00 | 91 092.00 | 2 913 847.00 | 3 004 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 041.00 | 537 952.00 | 2 961 089.00 | 3 499 041.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 251.00 | 1 423 582.00 | | 1 352 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 071.00 | 58 669.00 | | 291 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 322.00 | 1 647 251.00 | | 1 808 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 275.00 | 558 039.00 | | 753 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 4 847.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 330.00 | 307 883.00 | | 336 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 415.00 | 71 231.00 | | 57 415.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 767.00 | 942 000.00 | | 1 152 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 089.00 | 2 589 251.00 | | 2 961 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 069.00 | | | 1 147 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 102.00 | | | 494 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 224.00 | | | 489 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 086.00 | 19 774.00 | | 427 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 891.00 | 19 774.00 | | 426 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 275.00 | 753 275.00 | | 753 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 330.00 | 336 330.00 | | 336 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 069.00 | 1 147 069.00 | | 1 147 069.00 |