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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AP Constructions | 16 605.00 | 16 361.00 | 243.00 | 16 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 705.00 | 24 860.00 | 845.00 | 25 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 958.00 | 380 668.00 | 48 289.00 | 428 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 798.00 | 423 420.00 | 51 378.00 | 474 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
BZ Autres créances | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CF Disponibilités | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 010.00 | | 342 010.00 | 342 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 809.00 | 423 420.00 | 393 389.00 | 816 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 750.00 | 150 000.00 | | 163 750.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 697.00 | 13 667.00 | | -113 697.00 |
DL TOTAL (I) | 58 445.00 | 172 142.00 | | 58 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 777.00 | 192 916.00 | | 188 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 26 457.00 | | 28 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 82 877.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 943.00 | 333 254.00 | | 334 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 389.00 | 505 396.00 | | 393 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 709.00 | | 33 830.00 | 468 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 474 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 739.00 | 471 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 179.00 | | 33 830.00 | 465 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 237.00 | 23 923.00 | 27 739.00 | 427 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 707.00 | 23 923.00 | 27 739.00 | 425 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 029.00 | 37 557.00 | 145 472.00 | 183 029.00 |
VI Groupe et associés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VP Divers | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 958.00 | 203 958.00 | 2 000.00 | 205 958.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 944.00 | 189 471.00 | 145 472.00 | 334 944.00 |