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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 094.00 | 39 497.00 | 597.00 | 40 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 085.00 | 50 210.00 | 2 875.00 | 53 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 305.00 | 92 834.00 | 3 472.00 | 96 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 109.00 | | 87 109.00 | 87 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 414.00 | 92 834.00 | 90 580.00 | 183 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 851.00 | | | -53 851.00 |
DL TOTAL (I) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 494.00 | 96 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 494.00 | 93 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 595.00 | 5 732.00 | 24 494.00 | 111 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | 5 732.00 | 24 494.00 | 108 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |