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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
AH Fonds commercial | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
AP Constructions | 91 833.00 | 32 622.00 | 59 211.00 | 91 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 294.00 | 1 296 793.00 | 407 501.00 | 1 704 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 719.00 | 94 186.00 | 32 532.00 | 126 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 110.00 | 1 469 793.00 | 766 317.00 | 2 236 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 746.00 | 282 247.00 | 1 468 499.00 | 1 750 746.00 |
BN En cours de production de biens | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 32 751.00 | -32 751.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 159.00 | | 1 096 159.00 | 1 096 159.00 |
BZ Autres créances | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CF Disponibilités | 1 172 108.00 | | 1 172 108.00 | 1 172 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 831.00 | 314 998.00 | 3 865 833.00 | 4 180 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 941.00 | 1 784 791.00 | 4 632 150.00 | 6 416 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 501.00 | 2 098 907.00 | | 2 592 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 378.00 | 793 594.00 | | 725 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 335.00 | 10 791.00 | | 45 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 214.00 | 3 233 292.00 | | 3 693 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 659.00 | 126 417.00 | | 225 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 859.00 | 508 132.00 | | 443 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 886.00 | 415 951.00 | | 268 886.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 936.00 | 1 050 500.00 | | 938 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 150.00 | 4 283 793.00 | | 4 632 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 1 556.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 464 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 464 134.00 | |
FM Production stockée | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 861.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 52 498.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | 51 796.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 680.00 | 282 759.00 | | 238 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 348.00 | 7 319 960.00 | | 6 630 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 970.00 | 6 526 366.00 | | 5 904 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 378.00 | 793 594.00 | | 725 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 947.00 | | 195 602.00 | 2 042 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 2 236 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 1 922 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 197.00 | | | 309 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 683.00 | | 192 602.00 | 1 732 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 3 000.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 369.00 | 127 863.00 | 2 439.00 | 1 344 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 946.00 | 246.00 | | 45 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 423.00 | 127 618.00 | 2 439.00 | 1 298 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 912.00 | 314 998.00 | 133 912.00 | 133 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 912.00 | 314 998.00 | 133 912.00 | 133 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 912.00 | 314 998.00 | 133 912.00 | 133 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 998.00 | 133 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 859.00 | 443 859.00 | | 443 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 159.00 | 1 096 159.00 | | 1 096 159.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 764.00 | 77 028.00 | 147 736.00 | 224 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 178.00 | 1 185 178.00 | | 1 185 178.00 |
VW T.V.A. | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 936.00 | 791 200.00 | 147 736.00 | 938 936.00 |