| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 988 518.00 | 5 369 297.00 | 94 619 220.00 | 99 988 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 457.00 | | 1 239 457.00 | 1 239 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 227 975.00 | 5 369 297.00 | 95 858 677.00 | 101 227 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
BN En cours de production de biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480 568.00 | 11 577.00 | 9 468 991.00 | 9 480 568.00 |
BZ Autres créances | 10 219 404.00 | 25 894.00 | 10 193 510.00 | 10 219 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 174 418.00 | | 2 174 418.00 | 2 174 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 033 049.00 | 37 471.00 | 21 995 578.00 | 22 033 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 261 024.00 | 5 406 769.00 | 117 854 255.00 | 123 261 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 656 156.00 | -9 286 372.00 | | -8 656 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 127.00 | 630 216.00 | | 1 368 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 909 292.00 | 9 106 557.00 | | 8 909 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 263.00 | 1 116 401.00 | | 2 287 263.00 |
DN Avances conditionnées | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030 239.00 | 2 025 182.00 | | 2 030 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 352 900.00 | 62 178 463.00 | | 63 352 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 383 138.00 | 64 203 645.00 | | 65 383 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 184.00 | 274.00 | | 147 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682 492.00 | 30 638 730.00 | | 33 682 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 398.00 | 3 745 907.00 | | 9 020 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 122.00 | 1 783 246.00 | | 2 040 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 406.00 | 5 159 371.00 | | 1 367 406.00 |
EA Autres dettes | 2 063 396.00 | 1 721 322.00 | | 2 063 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 855.00 | 308 575.00 | | 65 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 386 853.00 | 43 357 424.00 | | 48 386 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 854 255.00 | 110 474 470.00 | | 117 854 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 695.00 | | 982 695.00 | 982 695.00 |
FG Production vendue services | 24 754 611.00 | | 24 754 611.00 | 24 754 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 737 306.00 | | 25 737 306.00 | 25 737 306.00 |
FM Production stockée | | | -187 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 674 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 861 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 608 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 562 383.00 | |
GE Autres charges | | | 97 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 652 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 25 544.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 366.00 | 35 149.00 | | 63 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 252.00 | 101 475.00 | | 105 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 16 557.00 | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 533.00 | 304 791.00 | | 58 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 223.00 | 321 348.00 | | 65 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 028.00 | -219 873.00 | | 40 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 988 802.00 | 17 518 828.00 | | 27 988 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 620 675.00 | 16 888 612.00 | | 26 620 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 127.00 | 630 216.00 | | 1 368 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 947 715.00 | | 6 652 731.00 | 96 947 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 506.00 | 674 965.00 | 101 227 975.00 | 1 697 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 506.00 | 674 965.00 | 101 227 975.00 | 1 697 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 947 715.00 | | 6 652 731.00 | 96 947 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 239 457.00 | | | 1 239 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 239.00 | 2 282 023.00 | 674 965.00 | 3 762 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 239.00 | 2 282 023.00 | 674 965.00 | 3 762 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 203 645.00 | 2 795 353.00 | 1 615 859.00 | 64 203 645.00 |
6T Sur comptes clients | 29 961.00 | | 18 384.00 | 29 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 855.00 | | 18 384.00 | 55 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 259 500.00 | 2 795 353.00 | 1 634 243.00 | 64 259 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562 383.00 | 1 570 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 174 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 533.00 | 63 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 682 492.00 | 25 857 289.00 | 7 825 203.00 | 33 682 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 398.00 | 9 020 398.00 | | 9 020 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 406.00 | 1 367 406.00 | | 1 367 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 396.00 | 2 063 396.00 | | 2 063 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 855.00 | 21 952.00 | 43 903.00 | 65 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 466 651.00 | 9 466 651.00 | | 9 466 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 2 293 048.00 | 2 293 048.00 | | 2 293 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134 397.00 | | | 3 134 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620 373.00 | | | 4 620 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VP Divers | 7 670 882.00 | 7 670 882.00 | | 7 670 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458 075.00 | 1 458 075.00 | | 1 458 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174 418.00 | 2 044 558.00 | 129 860.00 | 2 174 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 874 390.00 | 21 744 530.00 | 129 860.00 | 21 874 390.00 |
VW T.V.A. | 484 076.00 | 484 076.00 | | 484 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 386 853.00 | 40 517 748.00 | 7 869 106.00 | 48 386 853.00 |