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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 999 865.00 | 1 036 629.00 | 4 963 236.00 | 5 999 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 317 872.00 | 5 374 780.00 | 13 943 092.00 | 19 317 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 274.00 | 63 740.00 | 59 534.00 | 123 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 569 056.00 | 6 475 150.00 | 19 093 905.00 | 25 569 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 103.00 | 34 892.00 | 941 211.00 | 976 103.00 |
BZ Autres créances | 2 823 352.00 | | 2 823 352.00 | 2 823 352.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 244.00 | | 1 030 244.00 | 1 030 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 282.00 | 34 892.00 | 4 912 389.00 | 4 947 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 516 338.00 | 6 510 043.00 | 24 006 295.00 | 30 516 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 449.00 | -1 053 202.00 | | -1 237 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | -184 247.00 | | 47 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 933.00 | 156 213.00 | | 146 933.00 |
DK Provisions réglementées | 3 091 857.00 | 2 775 504.00 | | 3 091 857.00 |
DL TOTAL (I) | 22 058 358.00 | 21 704 267.00 | | 22 058 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 333.00 | 833 333.00 | | 633 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 990.00 | 537 103.00 | | 335 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 113.00 | 176 113.00 | | 283 113.00 |
EA Autres dettes | 695 499.00 | 227 491.00 | | 695 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 937.00 | 1 778 005.00 | | 1 947 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 006 295.00 | 23 482 273.00 | | 24 006 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 937.00 | 925 792.00 | | 1 947 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 874.00 | | 1 724 874.00 | 1 724 874.00 |
FG Production vendue services | 4 413 631.00 | 25 441.00 | 4 439 072.00 | 4 413 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 506.00 | 25 441.00 | 6 163 947.00 | 6 138 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 375.00 | |
GE Autres charges | | | 69 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | 621.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | 9 901.00 | | 9 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 055.00 | 545 520.00 | | 317 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 055.00 | 545 520.00 | | 317 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 073.00 | -535 618.00 | | -307 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 267.00 | 4 714 896.00 | | 6 265 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 250.00 | 4 899 143.00 | | 6 218 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 016.00 | -184 247.00 | | 47 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 352 046.00 | | 961 841.00 | 25 352 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 832.00 | | 25 569 056.00 | 744 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 832.00 | | 25 569 056.00 | 744 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 352 046.00 | | 961 841.00 | 25 352 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 744 832.00 | | | 744 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 775.00 | 1 472 375.00 | | 5 002 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 775.00 | 1 472 375.00 | | 5 002 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775 504.00 | 317 055.00 | 701.00 | 2 775 504.00 |
6T Sur comptes clients | 104 322.00 | | 69 429.00 | 104 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 322.00 | | 69 429.00 | 104 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 826.00 | 317 055.00 | 70 131.00 | 2 879 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 055.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 333.00 | 633 333.00 | | 633 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 990.00 | 335 990.00 | | 335 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 508.00 | 185 508.00 | | 185 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 499.00 | 695 499.00 | | 695 499.00 |
UX Autres créances clients | 941 211.00 | 941 211.00 | | 941 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 794 105.00 | 2 794 105.00 | | 2 794 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 244.00 | 1 030 244.00 | | 1 030 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 700.00 | 4 829 700.00 | | 4 829 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 937.00 | 1 947 937.00 | | 1 947 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 198.00 | 86 394.00 | | 86 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 540.00 | 319 874.00 | | 271 540.00 |
ST Autres comptes | 814 892.00 | 803 266.00 | | 814 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 845.00 | 16 268.00 | | 42 845.00 |
YT Sous‐traitance | 16 564.00 | 15 599.00 | | 16 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 207.00 | 46 795.00 | | 52 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 479.00 | 102 324.00 | | 63 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 677.00 | 188 718.00 | | 149 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 150.00 | 73 427.00 | | 60 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 748.00 | 264 200.00 | | 273 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 051.00 | 1 201 805.00 | | 1 198 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |