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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 575.00 | 41 217.00 | | 28 575.00 |
DH Report à nouveau | -171 209.00 | -171 209.00 | | -171 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 066.00 | -12 641.00 | | -33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 68 981.00 | 102 048.00 | | 68 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 854.00 | 15 404.00 | | 12 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 377.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 274.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 9 022.00 | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 744.00 | 27 078.00 | | 17 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 726.00 | 129 126.00 | | 86 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 534.00 | 15 226.00 | | 9 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
FG Production vendue services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 547.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 547.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 3 770.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 3 770.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -1 222.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 137.00 | 41 545.00 | | 29 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 203.00 | 54 186.00 | | 62 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 066.00 | -12 641.00 | | -33 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 852.00 | 3 642.00 | 8 210.00 | 11 852.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744.00 | 9 535.00 | 8 210.00 | 17 744.00 |