| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 460.00 | 527 929.00 | 157 531.00 | 685 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 298.00 | 262 500.00 | 77 798.00 | 340 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 688.00 | 850 700.00 | 308 988.00 | 1 159 688.00 |
BT Marchandises | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
BZ Autres créances | 370 604.00 | | 370 604.00 | 370 604.00 |
CF Disponibilités | 245 843.00 | | 245 843.00 | 245 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 407.00 | | 861 407.00 | 861 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 415.00 | 850 700.00 | 1 192 715.00 | 2 043 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 852.00 | 210 167.00 | | 218 852.00 |
DH Report à nouveau | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | 8 685.00 | | 14 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 157.00 | 36 731.00 | | 26 157.00 |
DL TOTAL (I) | 404 328.00 | 400 251.00 | | 404 328.00 |
DP Provisions pour risques | 16 950.00 | 30 100.00 | | 16 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 950.00 | 30 100.00 | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 984.00 | 423 116.00 | | 377 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 818.00 | 166 088.00 | | 295 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 92 562.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | 16 447.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 438.00 | 698 234.00 | | 771 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 715.00 | 1 128 585.00 | | 1 192 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 282.00 | 301 337.00 | | 420 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 006.00 | | 859 006.00 | 859 006.00 |
FD Production vendue biens | -23 938.00 | | -23 938.00 | -23 938.00 |
FG Production vendue services | 554 078.00 | | 554 078.00 | 554 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 145.00 | | 1 389 145.00 | 1 389 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 137.00 | 1 272.00 | | 18 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 15 143.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 15 167.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | -10 000.00 | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 484.00 | 15 167.00 | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 479.00 | 1 531 244.00 | | 1 480 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 828.00 | 1 522 559.00 | | 1 465 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | 8 685.00 | | 14 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 374.00 | 30 334.00 | | 67 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 423.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 809.00 | | 53 409.00 | 1 063 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 020.00 | | 53 409.00 | 938 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 478.00 | 67 224.00 | | 783 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 611.00 | 1 308.00 | | 18 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 515.00 | 65 916.00 | | 724 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | 18 000.00 | 31 150.00 | 30 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | 18 000.00 | 42 300.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 32 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 818.00 | 295 818.00 | | 295 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UX Autres créances clients | 170 346.00 | 170 346.00 | | 170 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 296.00 | 26 828.00 | 85 468.00 | 112 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 049.00 | 337 049.00 | | 337 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 718.00 | 609 718.00 | | 609 718.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 750.00 | 420 282.00 | 85 468.00 | 505 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | 13 643.00 | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 781.00 | 101 191.00 | | 104 781.00 |
ST Autres comptes | 224 154.00 | 198 729.00 | | 224 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 977.00 | 167 848.00 | | 158 977.00 |
YT Sous‐traitance | 12 087.00 | 22 181.00 | | 12 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 545.00 | 25 630.00 | | 18 545.00 |
YW Taxe professionnelle | | 10 862.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 326.00 | 24 505.00 | | 17 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 493.00 | 309 194.00 | | 314 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 011.00 | 193 376.00 | | 226 011.00 |
ZE Dividendes | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 307.00 | 515 579.00 | | 586 307.00 |