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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 710.00 | 18 923.00 | 3 787.00 | 22 710.00 |
AH Fonds commercial | 319 206.00 | | 319 206.00 | 319 206.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 8 330.00 | 75 670.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 047.00 | 165 324.00 | 107 724.00 | 273 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 689.00 | 192 576.00 | 547 113.00 | 739 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
BZ Autres créances | 293 505.00 | 296.00 | 293 209.00 | 293 505.00 |
CF Disponibilités | 17 210 642.00 | | 17 210 642.00 | 17 210 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 651 176.00 | 296.00 | 17 650 880.00 | 17 651 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 865.00 | 192 872.00 | 18 197 993.00 | 18 390 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 253.00 | 238 378.00 | | -12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 948.00 | -250 631.00 | | -136 948.00 |
DL TOTAL (I) | -115 680.00 | 21 268.00 | | -115 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 399.00 | 367 744.00 | | 452 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 467.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 002.00 | 153 701.00 | | 118 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 107.00 | 613 282.00 | | 504 107.00 |
EA Autres dettes | 17 209 165.00 | 14 586 058.00 | | 17 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 313 673.00 | 15 722 251.00 | | 18 313 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 993.00 | 15 743 519.00 | | 18 197 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 146.00 | 185 224.00 | | 77 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 219.00 | 102 523.00 | | 221 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 045.00 | | 59 366.00 | 685 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 739 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 916.00 | | 37 000.00 | 304 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 147.00 | | 4 900.00 | 373 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 17 466.00 | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 601.00 | 23 975.00 | 192 576.00 | 168 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 195.00 | 1 728.00 | 18 923.00 | 17 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 407.00 | 22 247.00 | 173 654.00 | 151 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 107.00 | 504 107.00 | | 504 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239 165.00 | 17 239 165.00 | | 17 239 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
UX Autres créances clients | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 219.00 | 221 219.00 | | 221 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 181.00 | 154 035.00 | 40 311.00 | 231 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 505.00 | 293 505.00 | | 293 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 259.00 | 440 534.00 | 19 726.00 | 460 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 313 673.00 | 18 236 527.00 | 40 311.00 | 18 313 673.00 |