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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AN Terrains | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AP Constructions | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 764.00 | 238 036.00 | 54 728.00 | 292 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 603.00 | 260 007.00 | 22 595.00 | 282 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 658.00 | 534 000.00 | 115 658.00 | 649 658.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 063.00 | 534 000.00 | 135 063.00 | 669 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -58 736.00 | 10 081.00 | | -58 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | 16 827.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | -33 434.00 | 26 907.00 | | -33 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 497.00 | 135 754.00 | | 168 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 063.00 | 162 661.00 | | 135 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 497.00 | 135 754.00 | | 168 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 338.00 | 7 649.00 | | 6 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 319.00 | 1 180.00 | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 6 300.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 401.00 | 30 819.00 | | 18 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 34 680.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 900.00 | -28 380.00 | | -16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 109.00 | 172 561.00 | | 151 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 808.00 | 155 735.00 | | 125 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 301.00 | 16 827.00 | | 25 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 752.00 | 7 504.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 282.00 | | 26 108.00 | 632 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 731.00 | 649 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 731.00 | 604 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 936.00 | | 26 108.00 | 586 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 125.00 | 40 606.00 | 8 731.00 | 502 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 113.00 | 40 606.00 | 8 731.00 | 495 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 2 261.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 2 003.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | 11 911.00 | | 8 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | 54 000.00 | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 027.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 3 288.00 | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 550.00 | 22 093.00 | | 19 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679.00 | 2 211.00 | | 1 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 294.00 | 67 914.00 | | 56 294.00 |