| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 440.00 | 486 398.00 | 267 042.00 | 753 440.00 |
AN Terrains | 374 293.00 | 110 012.00 | 264 281.00 | 374 293.00 |
AP Constructions | 3 668 003.00 | 2 411 421.00 | 1 256 583.00 | 3 668 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675 032.00 | 7 691 006.00 | 1 984 026.00 | 9 675 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 184.00 | 830 477.00 | 506 707.00 | 1 337 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 813 378.00 | 11 529 314.00 | 4 284 065.00 | 15 813 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876 796.00 | 8 196.00 | 1 868 599.00 | 1 876 796.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 771.00 | | 1 420 771.00 | 1 420 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 363.00 | 10 383.00 | 1 068 980.00 | 1 079 363.00 |
BT Marchandises | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 285.00 | | 2 667 285.00 | 2 667 285.00 |
BZ Autres créances | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CF Disponibilités | 5 749 414.00 | | 5 749 414.00 | 5 749 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 552.00 | 18 580.00 | 13 258 972.00 | 13 277 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 090 930.00 | 11 547 893.00 | 17 543 037.00 | 29 090 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 990 695.00 | 10 490 695.00 | | 5 990 695.00 |
DH Report à nouveau | | -268 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 545.00 | 286 835.00 | | 1 308 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 716.00 | 216 523.00 | | 541 716.00 |
DK Provisions réglementées | 236 016.00 | 59 108.00 | | 236 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 023.00 | 11 493 878.00 | | 8 786 023.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 700.00 | 4 312 446.00 | | 3 930 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 455.00 | | | 461 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 343.00 | 68 198.00 | | 230 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 155.00 | 1 359 390.00 | | 2 686 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 907.00 | 825 324.00 | | 1 270 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 031.00 | 21 659.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 58 422.00 | 48 086.00 | | 58 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 014.00 | 6 635 103.00 | | 8 677 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 543 037.00 | 18 208 981.00 | | 17 543 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 455.00 | | | 461 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 464.00 | | 779 464.00 | 779 464.00 |
FD Production vendue biens | 10 356 716.00 | 7 145 452.00 | 17 502 168.00 | 10 356 716.00 |
FG Production vendue services | 58 711.00 | 4 028.00 | 62 739.00 | 58 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 194 891.00 | 7 149 480.00 | 18 344 371.00 | 11 194 891.00 |
FM Production stockée | | | 354 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 829 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 489 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 807.00 | 21 711.00 | | 74 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 807.00 | 21 711.00 | | 74 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 313.00 | 83 566.00 | | 71 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 567.00 | | 4 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 908.00 | 8 444.00 | | 176 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 665.00 | 92 577.00 | | 252 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 858.00 | -70 866.00 | | -177 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 819.00 | -1 486.00 | | 187 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 455.00 | 71 601.00 | | 504 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 905 314.00 | 15 109 185.00 | | 18 905 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 596 769.00 | 14 822 350.00 | | 17 596 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 545.00 | 286 835.00 | | 1 308 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605 959.00 | | 385 029.00 | 15 605 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 609.00 | 15 813 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 609.00 | 15 057 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 688.00 | | 15 751.00 | 737 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866 869.00 | | 367 778.00 | 14 866 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 500.00 | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 641 597.00 | 896 472.00 | 8 755.00 | 10 641 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 319.00 | 160 079.00 | | 326 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315 278.00 | 736 393.00 | 8 755.00 | 10 315 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 108.00 | 176 908.00 | | 59 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 845.00 | 10 383.00 | 16 649.00 | 24 845.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 067.00 | 10 383.00 | 16 871.00 | 25 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 176.00 | 187 291.00 | 16 871.00 | 164 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 155.00 | 2 686 155.00 | | 2 686 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 442.00 | 680 442.00 | | 680 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 649.00 | 498 649.00 | | 498 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 285.00 | 2 667 285.00 | | 2 667 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930 700.00 | 863 862.00 | 3 066 838.00 | 3 930 700.00 |
VI Groupe et associés | 461 455.00 | 461 455.00 | | 461 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 569.00 | 3 120 667.00 | 2 902.00 | 3 123 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 671.00 | 5 379 833.00 | 3 066 838.00 | 8 446 671.00 |