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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 802.00 | 227 415.00 | 9 387.00 | 236 802.00 |
AP Constructions | 534 228.00 | 533 664.00 | 564.00 | 534 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 257.00 | 170 917.00 | 19 340.00 | 190 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 404.00 | 1 254 895.00 | 34 509.00 | 1 289 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 100.00 | 55 890.00 | 11 210.00 | 67 100.00 |
BZ Autres créances | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 803.00 | 55 890.00 | 103 912.00 | 159 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 208.00 | 1 310 786.00 | 138 422.00 | 1 449 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595.00 | 263.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 522.00 | 46 332.00 | | 80 522.00 |
DL TOTAL (I) | 108 618.00 | 74 095.00 | | 108 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 15 049.00 | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 6 229.00 | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 8 037.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 804.00 | 39 316.00 | | 29 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 422.00 | 113 412.00 | | 138 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 518.00 | 95 591.00 | | 112 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 996.00 | 49 259.00 | | 31 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 522.00 | 46 332.00 | | 80 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 404.00 | | | 1 289 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 288.00 | | | 961 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 116.00 | | | 328 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 238.00 | 8 759.00 | | 923 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 238.00 | 8 759.00 | | 923 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 031.00 | | | 216 031.00 |
6T Sur comptes clients | 56 379.00 | | 489.00 | 56 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 278.00 | | 489.00 | 379 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 278.00 | | 489.00 | 379 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 031.00 | | 216 031.00 | 216 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 052.00 | 92 904.00 | 288 148.00 | 381 052.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |