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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 465.00 | 189 214.00 | 140 251.00 | 329 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 534.00 | 382 568.00 | 182 966.00 | 565 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 502.00 | 571 782.00 | 343 720.00 | 915 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BZ Autres créances | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
CF Disponibilités | 730 725.00 | | 730 725.00 | 730 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 054.00 | | 927 054.00 | 927 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 555.00 | 571 782.00 | 1 270 773.00 | 1 842 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 286.00 | 225 272.00 | | 310 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 735.00 | 85 015.00 | | 78 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 492 021.00 | 398 286.00 | | 492 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 503.00 | 246 061.00 | | 406 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 597.00 | 162 504.00 | | 118 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 653.00 | 185 390.00 | | 138 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 752.00 | 620 970.00 | | 778 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 773.00 | 1 019 257.00 | | 1 270 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 773.00 | | 12 728.00 | 902 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 271.00 | | 12 728.00 | 882 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 126.00 | 88 656.00 | | 483 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 126.00 | 88 656.00 | | 483 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VC Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 503.00 | 59 759.00 | 346 744.00 | 406 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 135.00 | 180 255.00 | 12 880.00 | 193 135.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 752.00 | 432 008.00 | 346 744.00 | 778 752.00 |