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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AP Constructions | 55 442.00 | 47 706.00 | 7 736.00 | 55 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 35 065.00 | 138.00 | 35 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 546.00 | 86 170.00 | 8 376.00 | 94 546.00 |
BT Marchandises | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
BZ Autres créances | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 495.00 | | 154 495.00 | 154 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 041.00 | 86 170.00 | 162 871.00 | 249 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
DH Report à nouveau | -35 791.00 | | | -35 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
FG Production vendue services | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 2 372.00 | | 83 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 2 372.00 | | 80 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 472.00 | 120 472.00 | | 120 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 071.00 | -1 071.00 | | -1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 627.00 | 141 627.00 | 20 000.00 | 161 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
YT Sous‐traitance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 084.00 | | | 96 084.00 |