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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 260.00 | 13 789.00 | 10 470.00 | 24 260.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
AP Constructions | 405 519.00 | 330 250.00 | 75 268.00 | 405 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 665.00 | 446 965.00 | 218 700.00 | 665 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 458.00 | 294 691.00 | 271 766.00 | 566 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 940.00 | 1 200 033.00 | 578 907.00 | 1 778 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BN En cours de production de biens | 186 840.00 | | 186 840.00 | 186 840.00 |
BT Marchandises | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 460.00 | 66 377.00 | 425 083.00 | 491 460.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 029.00 | 66 377.00 | 915 652.00 | 982 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 969.00 | 1 266 410.00 | 1 494 559.00 | 2 760 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 486.00 | 466 875.00 | | 485 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 38 611.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 689 857.00 | 709 486.00 | | 689 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 598.00 | 287 426.00 | | 240 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603.00 | 13 150.00 | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 325 730.00 | | 52 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 675.00 | 247 010.00 | | 274 675.00 |
EA Autres dettes | 226 218.00 | 28 803.00 | | 226 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 701.00 | 902 120.00 | | 804 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 559.00 | 1 611 606.00 | | 1 494 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 843.00 | 742 883.00 | | 711 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 054.00 | | 93 992.00 | 1 731 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 105.00 | 1 778 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 705.00 | 1 637 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 022.00 | | 12 575.00 | 126 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 376.00 | | 79 972.00 | 1 589 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 1 445.00 | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 152.00 | 172 586.00 | 31 705.00 | 1 059 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 249.00 | 4 877.00 | | 123 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 903.00 | 167 709.00 | 31 705.00 | 935 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 430.00 | 63 550.00 | 68 603.00 | 71 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 430.00 | 63 550.00 | 68 603.00 | 71 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 430.00 | 63 550.00 | 68 603.00 | 71 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 353 134.00 | 353 134.00 | | 353 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 598.00 | 67 740.00 | 92 858.00 | 160 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 914.00 | 525 863.00 | 2 051.00 | 527 914.00 |
VW T.V.A. | 123 288.00 | 123 288.00 | | 123 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 701.00 | 711 843.00 | 92 858.00 | 804 701.00 |