| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 622.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 18 238.00 | 10 247.00 | 7 991.00 | 18 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 376.00 | 12 742.00 | 634.00 | 13 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 012.00 | 27 763.00 | 16 248.00 | 44 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 598.00 | | 901 598.00 | 901 598.00 |
BZ Autres créances | 397 759.00 | | 397 759.00 | 397 759.00 |
CF Disponibilités | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 083.00 | | 1 337 083.00 | 1 337 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 095.00 | 27 763.00 | 1 353 332.00 | 1 381 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 056.00 | 49 055.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 8 650.00 | 8 288.00 | | 8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 699.00 | 19 361.00 | | -107 699.00 |
DL TOTAL (I) | 118 306.00 | 245 005.00 | | 118 306.00 |
DP Provisions pour risques | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 922.00 | 52 140.00 | | 65 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 384.00 | 52 140.00 | | 89 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 287.00 | 557 900.00 | | 598 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 090.00 | 560 343.00 | | 513 090.00 |
EA Autres dettes | 34 265.00 | 35 055.00 | | 34 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 642.00 | 1 183 299.00 | | 1 145 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 332.00 | 1 480 444.00 | | 1 353 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 642.00 | 1 183 299.00 | | 1 145 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -59 604.00 | | -59 604.00 | -59 604.00 |
FG Production vendue services | 5 750 052.00 | 364 994.00 | 6 115 046.00 | 5 750 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 448.00 | 364 994.00 | 6 055 442.00 | 5 690 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 244.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 761.00 | 48 323.00 | | 145 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 18 687.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 18 687.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -18 687.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 172.00 | 6 412 368.00 | | 6 204 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 872.00 | 6 393 007.00 | | 6 311 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 699.00 | 19 361.00 | | -107 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 44 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 36 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 732.00 | 2 310.00 | 1 278.00 | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 2 310.00 | 1 278.00 | 26 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 140.00 | 37 244.00 | | 52 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 140.00 | 37 244.00 | | 52 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
UX Autres créances clients | 901 598.00 | 901 597.00 | | 901 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 58 054.00 | 58 053.00 | | 58 054.00 |
VC Groupe et associés | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 871.00 | 129 870.00 | | 129 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 258.00 | 1 303 258.00 | | 1 303 258.00 |
VW T.V.A. | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 642.00 | 1 145 642.00 | | 1 145 642.00 |