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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 181.00 | 169 260.00 | 22 922.00 | 192 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
AP Constructions | 888 557.00 | 197 755.00 | 690 802.00 | 888 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 546.00 | 443 420.00 | 28 127.00 | 471 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 283.00 | 134 279.00 | 36 004.00 | 170 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 699.00 | 1 294 681.00 | 1 142 018.00 | 2 436 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 595.00 | | 129 595.00 | 129 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | 437 034.00 | | 437 034.00 | 437 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 865.00 | 7 815.00 | 87 050.00 | 94 865.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 576.00 | 7 815.00 | 1 031 761.00 | 1 039 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 275.00 | 1 302 495.00 | 2 173 779.00 | 3 476 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 647 407.00 | 349 967.00 | 297 440.00 | 647 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | | 85 753.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 857.00 | | | -79 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | -165 610.00 | | 43 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 179.00 | 19 675.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 98 860.00 | 52 018.00 | | 98 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 045.00 | 1 406 829.00 | | 1 409 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | 5 394.00 | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 176.00 | 225 857.00 | | 428 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 013.00 | 211 199.00 | | 170 013.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 6 093.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 919.00 | 1 905 372.00 | | 2 074 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 779.00 | 1 957 390.00 | | 2 173 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 972.00 | |
FM Production stockée | | | 15 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 979.00 | 51 246.00 | | 12 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 2 708.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | 48 538.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 990.00 | 955 419.00 | | 1 471 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 651.00 | 1 121 030.00 | | 1 428 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 339.00 | -165 610.00 | | 43 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 924.00 | | 278 504.00 | 2 459 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 595.00 | | 252 813.00 | 394 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 730.00 | 2 436 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 647 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 610.00 | 192 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 979.00 | 1 597 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 792.00 | | | 435 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 366.00 | | 25 692.00 | 1 628 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 756.00 | 105 904.00 | 56 979.00 | 1 245 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 602.00 | 46 366.00 | | 303 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 356.00 | 6 904.00 | | 162 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 798.00 | 52 634.00 | 56 979.00 | 779 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 3 450.00 | 1 045.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | 3 450.00 | 2 371.00 | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 3 450.00 | 2 371.00 | 6 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 2 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 176.00 | 428 176.00 | | 428 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 457.00 | 243 263.00 | 870 118.00 | 1 358 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
VW T.V.A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 253.00 | 950 059.00 | 870 118.00 | 2 065 253.00 |