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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
CF Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 626.00 | | 220 626.00 | 220 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 381 329.00 | | 381 329.00 | 381 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 579.00 | | 381 579.00 | 381 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 133.00 | | | 578 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 956.00 | | | 521 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 348.00 | | 51 222.00 | 719 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 998.00 | 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 083.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 840.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 618.00 | | 51 222.00 | 711 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 507.00 | 108 358.00 | 743 866.00 | 635 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 410.00 | 7 083.00 | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 835.00 | 107 948.00 | 736 783.00 | 628 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 209.00 | 176 759.00 | 450.00 | 177 209.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 118.00 | | | 127 118.00 |