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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 530.00 | 49 632.00 | 7 898.00 | 57 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 955.00 | 724 725.00 | 139 230.00 | 863 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 651.00 | 805 649.00 | 304 002.00 | 1 109 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
BZ Autres créances | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 237.00 | 805 649.00 | 624 588.00 | 1 430 237.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 64 237.00 | 493 904.00 | | 64 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 939.00 | -412 268.00 | | -239 939.00 |
DL TOTAL (I) | 121 544.00 | 378 883.00 | | 121 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 870.00 | 340 059.00 | | 237 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 985.00 | 8 195.00 | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 215.00 | 250 386.00 | | 128 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 595.00 | 353 806.00 | | 95 595.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 492.00 | | 19 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 043.00 | 952 939.00 | | 503 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 588.00 | 1 331 822.00 | | 624 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 557.00 | 71 708.00 | | 315 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232.00 | 5 469.00 | | 13 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 963.00 | | 18 194.00 | 1 384 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 506.00 | 1 109 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 506.00 | 1 019 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 468.00 | | 18 194.00 | 1 294 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 081.00 | 78 505.00 | 224 937.00 | 952 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 459.00 | 78 505.00 | 224 937.00 | 943 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 37 152.00 | 187 486.00 | 224 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 435.00 | 205 886.00 | 4 549.00 | 210 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 043.00 | 315 557.00 | 187 486.00 | 503 043.00 |