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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 60 694.00 | 12 921.00 | 47 773.00 | 60 694.00 |
AP Constructions | 256 791.00 | 121 529.00 | 135 262.00 | 256 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 771.00 | 66 799.00 | 3 972.00 | 70 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 015.00 | 314 662.00 | 19 353.00 | 334 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 858.00 | | 225 858.00 | 225 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 484.00 | 518 391.00 | 588 093.00 | 1 106 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BT Marchandises | 463 049.00 | | 463 049.00 | 463 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 618.00 | 169 218.00 | 504 400.00 | 673 618.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 116.00 | 169 218.00 | 1 007 898.00 | 1 177 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 600.00 | 687 609.00 | 1 595 991.00 | 2 283 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 871.00 | 1 027 577.00 | | 1 027 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 966.00 | 295.00 | | 16 966.00 |
DK Provisions réglementées | 13 489.00 | 14 091.00 | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 711.00 | 1 050 347.00 | | 1 066 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 872.00 | 131 334.00 | | 96 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 329.00 | 249 172.00 | | 203 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 61 989.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 502.00 | 161 866.00 | | 180 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 280.00 | 604 360.00 | | 529 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 991.00 | 1 654 707.00 | | 1 595 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 059.00 | 515 636.00 | | 493 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 158.00 | 33 088.00 | | 28 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 481 064.00 | | 481 064.00 | 481 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 064.00 | | 501 064.00 | 501 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 841.00 | 16 332.00 | | 9 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 140.00 | 17 532.00 | | 15 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796.00 | 1 852.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 1 852.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 228.00 | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | 1 659.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 1 887.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -35.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 386.00 | 579 816.00 | | 534 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 420.00 | 579 521.00 | | 517 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 966.00 | 295.00 | | 16 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | 9 532.00 | | 2 383.00 |