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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 942.00 | 111 940.00 | 1.00 | 111 942.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 65 201.00 | 78 587.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 248.00 | 694 824.00 | 87 424.00 | 782 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 241.00 | 119 438.00 | 22 803.00 | 142 241.00 |
BF Prêts | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 275.00 | 1 335 777.00 | 231 499.00 | 1 567 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 987.00 | | 241 987.00 | 241 987.00 |
BN En cours de production de biens | 215 819.00 | | 215 819.00 | 215 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BT Marchandises | 222 301.00 | 23 674.00 | 198 627.00 | 222 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 577.00 | 25 406.00 | 537 171.00 | 562 577.00 |
BZ Autres créances | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CF Disponibilités | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 569.00 | 49 080.00 | 2 113 489.00 | 2 162 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 844.00 | 1 384 857.00 | 2 344 987.00 | 3 729 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 374.00 | 344 374.00 | | 344 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 575.00 | 245 575.00 | | 245 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
DG Autres réserves | 703 944.00 | 534 608.00 | | 703 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 882.00 | 209 336.00 | | 250 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 850.00 | 1 014 077.00 | | 1 230 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 029.00 | 533 106.00 | | 450 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 716.00 | 386 469.00 | | 244 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 876.00 | 239 082.00 | | 233 876.00 |
EA Autres dettes | 56 515.00 | 1 100.00 | | 56 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 002.00 | 166 943.00 | | 129 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 137.00 | 1 327 118.00 | | 1 114 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 987.00 | 2 341 194.00 | | 2 344 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 924.00 | 907 553.00 | | 826 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 745.00 | 41 061.00 | | 30 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 607.00 | 130 283.00 | 754 890.00 | 624 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 373 620.00 | 690 066.00 | 2 063 686.00 | 1 373 620.00 |
FG Production vendue services | 43 439.00 | 63 166.00 | 106 605.00 | 43 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 667.00 | 883 514.00 | 2 925 181.00 | 2 041 667.00 |
FM Production stockée | | | 26 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 194.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 60 000.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 60 000.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 8 445.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 9 065.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 50 935.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 925.00 | 34 688.00 | | 78 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 983.00 | 2 925 477.00 | | 3 014 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 101.00 | 2 716 141.00 | | 2 764 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 882.00 | 209 336.00 | | 250 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 502.00 | | 84 622.00 | 1 544 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 820.00 | 42 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 849.00 | 1 567 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 1 068 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 788.00 | | 35 518.00 | 1 037 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 399.00 | | 49 104.00 | 50 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 583.00 | 64 194.00 | | 1 271 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 268.00 | 64 194.00 | | 815 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 119.00 | | 1 446.00 | 25 119.00 |
6T Sur comptes clients | 25 691.00 | | 285.00 | 25 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 810.00 | | 1 730.00 | 50 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 810.00 | | 1 730.00 | 50 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 716.00 | 244 716.00 | | 244 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
UP Prêts | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UX Autres créances clients | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VC Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 284.00 | 132 071.00 | 287 213.00 | 419 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 252.00 | 730 851.00 | 30 402.00 | 761 252.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 137.00 | 826 924.00 | 287 213.00 | 1 114 137.00 |