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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 646.00 | | 357 646.00 | 357 646.00 |
BZ Autres créances | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 457.00 | | 424 457.00 | 424 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 844.00 | | 436 844.00 | 436 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -141 606.00 | -79 849.00 | | -141 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 003.00 | -61 757.00 | | 318 003.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 936.00 | -104 960.00 | | 209 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 970.00 | 244 907.00 | | 71 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 127 057.00 | | 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EA Autres dettes | 153 506.00 | 820 440.00 | | 153 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 908.00 | 1 195 284.00 | | 226 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 844.00 | 1 151 056.00 | | 436 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
FG Production vendue services | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 952.00 | | 455 952.00 | 455 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276 000.00 | 30 530.00 | | 1 276 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 113.00 | 1 406.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 113.00 | 31 936.00 | | 1 279 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 771.00 | 30 530.00 | | 620 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 2 742.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 759.00 | 33 271.00 | | 692 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 353.00 | -1 335.00 | | 586 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | -16 824.00 | | 42 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 946.00 | 5 729 866.00 | | 1 883 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 943.00 | 5 791 623.00 | | 1 565 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 003.00 | -61 757.00 | | 318 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 553.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 946.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 394 476.00 | 12 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 931.00 | 1 599.00 | 704 530.00 | 702 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 5.00 | 7 086.00 | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 850.00 | 1 593.00 | 697 444.00 | 695 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UP Prêts | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 357 646.00 | 357 646.00 | | 357 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 844.00 | 424 457.00 | 12 387.00 | 436 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |