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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 072.00 | 99 084.00 | 6 987.00 | 106 072.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 192 089.00 | 146 084.00 | 46 006.00 | 192 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 031.00 | 581 329.00 | 81 702.00 | 663 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 492.00 | 109 828.00 | 31 663.00 | 141 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 735.00 | 936 326.00 | 173 410.00 | 1 109 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 429.00 | | 288 429.00 | 288 429.00 |
BP En cours de production de services | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 904.00 | 67 294.00 | 361 610.00 | 428 904.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 363 815.00 | | 363 815.00 | 363 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 405.00 | 67 294.00 | 1 128 111.00 | 1 195 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 141.00 | 1 003 620.00 | 1 301 521.00 | 2 305 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 045.00 | 424 045.00 | | 424 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 349.00 | | | -435 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | -435 349.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499.00 | 3 696.00 | | 8 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216.00 | 7 465.00 | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216.00 | 7 465.00 | | 1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 18 265.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 348.00 | 584 509.00 | | 591 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 118.00 | 12 900.00 | | 60 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 255.00 | 190 464.00 | | 318 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 218.00 | 218 097.00 | | 305 218.00 |
EA Autres dettes | 15 373.00 | 12 397.00 | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 806.00 | 1 036 633.00 | | 1 291 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 521.00 | 1 047 794.00 | | 1 301 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 688.00 | 1 022 247.00 | | 1 231 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 348.00 | | | 591 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 801 592.00 | 593.00 | 1 802 185.00 | 1 801 592.00 |
FG Production vendue services | 29 287.00 | 110.00 | 29 397.00 | 29 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 531.00 | 703.00 | 1 832 235.00 | 1 831 531.00 |
FM Production stockée | | | -17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897.00 | 574 416.00 | | 15 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897.00 | 687 676.00 | | 15 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | 142 320.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 142 320.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | 545 355.00 | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 018.00 | 2 491 215.00 | | 2 168 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 215.00 | 2 926 564.00 | | 2 163 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | -435 349.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 976.00 | | 63 957.00 | 1 047 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 1 109 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 655.00 | | 63 957.00 | 932 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 769.00 | 61 557.00 | | 874 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 159.00 | 13 925.00 | | 85 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 610.00 | 47 632.00 | | 789 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 465.00 | 1 216.00 | 7 465.00 | 7 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
6T Sur comptes clients | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 993.00 | | 13 699.00 | 80 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 458.00 | 1 216.00 | 21 164.00 | 88 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 21 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 349 465.00 | 349 465.00 | | 349 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 591 348.00 | 591 348.00 | | 591 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 266.00 | 422 457.00 | 80 809.00 | 503 266.00 |
VW T.V.A. | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 688.00 | 1 231 688.00 | | 1 231 688.00 |