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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 15 582.00 | 2 821.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 456.00 | 427 712.00 | 27 744.00 | 455 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 933.00 | 317 562.00 | 28 371.00 | 345 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 498.00 | 844 309.00 | 116 188.00 | 960 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 606.00 | | 217 606.00 | 217 606.00 |
BN En cours de production de biens | 692 303.00 | | 692 303.00 | 692 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 029.00 | 21 774.00 | 2 335 255.00 | 2 357 029.00 |
BZ Autres créances | 265 979.00 | 9 679.00 | 256 300.00 | 265 979.00 |
CF Disponibilités | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 357.00 | 31 453.00 | 3 654 904.00 | 3 686 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 855.00 | 875 762.00 | 3 771 092.00 | 4 646 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 532 061.00 | 505 560.00 | | 532 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | 176 501.00 | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 791 186.00 | 871 261.00 | | 791 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 777.00 | 13 982.00 | | 10 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 777.00 | 13 982.00 | | 10 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 922.00 | 692 747.00 | | 1 224 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 138.00 | 1 240.00 | | 26 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 181.00 | 141 422.00 | | 149 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 547.00 | 653 645.00 | | 934 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 980.00 | 646 365.00 | | 594 980.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 3 752.00 | | 21 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 129.00 | 2 139 170.00 | | 2 969 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 092.00 | 3 024 413.00 | | 3 771 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 839.00 | 1 707 603.00 | | 2 648 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 115.00 | 402 602.00 | | 694 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 310.00 | 19 724.00 | 31 725.00 | 856 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | 129.00 | | 15 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 857.00 | 19 594.00 | 31 725.00 | 840 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 982.00 | 6 083.00 | 9 288.00 | 13 982.00 |
6T Sur comptes clients | 21 774.00 | 9 679.00 | | 21 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 774.00 | 9 679.00 | | 21 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 756.00 | 15 762.00 | 9 288.00 | 35 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 762.00 | 9 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 547.00 | 934 547.00 | | 934 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 980.00 | 594 980.00 | | 594 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 029.00 | 2 334 005.00 | 23 024.00 | 2 357 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 115.00 | 694 115.00 | | 694 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 807.00 | 359 697.00 | 171 110.00 | 530 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 430.00 | 2 629 440.00 | 77 990.00 | 2 707 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 949.00 | 2 648 839.00 | 171 110.00 | 2 819 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |