| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 012.00 | 27 703.00 | 11 308.00 | 39 012.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 974.00 | 89 184.00 | 29 790.00 | 118 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 710.00 | 118 457.00 | 66 252.00 | 184 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 529.00 | 8 400.00 | 332 129.00 | 340 529.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 514 860.00 | | 514 860.00 | 514 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 757.00 | 8 400.00 | 858 357.00 | 866 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 466.00 | 126 857.00 | 924 609.00 | 1 051 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 285 469.00 | 228 136.00 | | 285 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | 57 332.00 | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 470 444.00 | 412 377.00 | | 470 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 814.00 | 171 837.00 | | 146 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 30 656.00 | | 41 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 006.00 | 228 813.00 | | 219 006.00 |
EA Autres dettes | 46 700.00 | 47 996.00 | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 165.00 | 479 302.00 | | 454 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 609.00 | 891 679.00 | | 924 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 165.00 | 425 968.00 | | 428 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 067.00 | | 15 934.00 | 185 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 184 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 549.00 | 60 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 118 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 337.00 | | 460.00 | 65 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 242.00 | | 15 474.00 | 114 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 015.00 | 42 389.00 | 10 624.00 | 110 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | 13 116.00 | 10 624.00 | 110 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 146 814.00 | 120 814.00 | 26 000.00 | 146 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 340.00 | 341 772.00 | 15 568.00 | 357 340.00 |
VW T.V.A. | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 165.00 | 428 165.00 | 26 000.00 | 454 165.00 |