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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AN Terrains | 329 752.00 | 33 330.00 | 296 422.00 | 329 752.00 |
AP Constructions | 239 154.00 | 235 414.00 | 3 740.00 | 239 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 143.00 | 305 304.00 | 1 839.00 | 307 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 203.00 | 72 829.00 | 25 374.00 | 98 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 059.00 | 650 727.00 | 335 332.00 | 986 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 762.00 | 211 516.00 | 91 247.00 | 302 762.00 |
BZ Autres créances | 410 723.00 | 368 000.00 | 42 723.00 | 410 723.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 206.00 | 579 516.00 | 181 690.00 | 761 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 265.00 | 1 230 242.00 | 517 023.00 | 1 747 265.00 |
CU Autres participations | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 189 931.00 | 189 931.00 | | 189 931.00 |
DH Report à nouveau | -528 106.00 | -530 832.00 | | -528 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 553.00 | 2 725.00 | | -287 553.00 |
DL TOTAL (I) | -541 882.00 | -254 329.00 | | -541 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 888.00 | 695 770.00 | | 712 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 596.00 | 71 772.00 | | 61 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 39 795.00 | | 201 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | 52 935.00 | | 82 353.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 353.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 904.00 | 860 625.00 | | 1 058 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 023.00 | 606 296.00 | | 517 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 623.00 | 153 243.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 920.00 | 13 139.00 | | 972 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 059.00 | | | 986 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974 252.00 | | | 974 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 216.00 | 13 036.00 | | 961 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | 103.00 | | 7 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 686.00 | 6 041.00 | | 644 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 836.00 | 6 041.00 | | 640 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 544.00 | 91 971.00 | | 119 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 544.00 | 91 971.00 | | 487 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 544.00 | 91 971.00 | | 487 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 565.00 | 248 565.00 | | 248 565.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 378 583.00 | | 378 583.00 | 378 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 159.00 | | | 726 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 850.00 | 336 505.00 | 379 345.00 | 715 850.00 |
VW T.V.A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 639.00 | 288 043.00 | | 349 639.00 |