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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AN Terrains | 47 114.00 | 13 612.00 | 33 502.00 | 47 114.00 |
AP Constructions | 1 822 582.00 | 1 462 227.00 | 360 355.00 | 1 822 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 755.00 | 1 348 239.00 | 174 516.00 | 1 522 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 173.00 | 1 615 533.00 | 240 640.00 | 1 856 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 610.00 | 4 445 597.00 | 809 013.00 | 5 254 610.00 |
BN En cours de production de biens | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BT Marchandises | 113 723.00 | 44 522.00 | 69 201.00 | 113 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 191.00 | | 494 191.00 | 494 191.00 |
BZ Autres créances | 242 947.00 | | 242 947.00 | 242 947.00 |
CF Disponibilités | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 280.00 | 44 522.00 | 992 758.00 | 1 037 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 890.00 | 4 490 119.00 | 1 801 772.00 | 6 291 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 400.00 | 1 526 400.00 | | 1 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 239.00 | 719 239.00 | | 719 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 283.00 | -1 068 628.00 | | -1 069 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | -655.00 | | -242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 412.00 | 11 292.00 | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 001.00 | 1 341 123.00 | | 1 336 001.00 |
DP Provisions pour risques | 16 147.00 | 39 742.00 | | 16 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 147.00 | 39 742.00 | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | 116 556.00 | | 143 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 545.00 | 271 142.00 | | 237 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 056.00 | 2 920.00 | | 14 056.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 16 180.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 624.00 | 406 798.00 | | 449 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 772.00 | 1 787 663.00 | | 1 801 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 2 251 900.00 | | 2 251 900.00 | 2 251 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 114.00 | | 2 252 114.00 | 2 252 114.00 |
FM Production stockée | | | 27 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 4 887.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 4 887.00 | | 5 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 565.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 565.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 4 323.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 575.00 | 2 407 544.00 | | 2 420 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 818.00 | 2 408 199.00 | | 2 420 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | -655.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 606.00 | | 225 004.00 | 5 029 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 254 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 621.00 | | 225 004.00 | 5 023 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 427.00 | 153 169.00 | | 4 292 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 442.00 | 153 169.00 | | 4 286 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 742.00 | 16 147.00 | 39 742.00 | 39 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 158.00 | 44 522.00 | 59 158.00 | 59 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 158.00 | 44 522.00 | 59 158.00 | 59 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 900.00 | 60 669.00 | 98 900.00 | 98 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 669.00 | 98 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 191.00 | 494 191.00 | | 494 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VC Groupe et associés | 210 318.00 | 210 318.00 | | 210 318.00 |
VP Divers | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 456.00 | 741 456.00 | | 741 456.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 624.00 | 449 624.00 | | 449 624.00 |