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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 791.00 | 414 561.00 | 33 229.00 | 447 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 742.00 | 640 099.00 | 140 642.00 | 780 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 295.00 | 1 055 801.00 | 437 493.00 | 1 493 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
BZ Autres créances | 211 867.00 | | 211 867.00 | 211 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
CF Disponibilités | 204 477.00 | | 204 477.00 | 204 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 900.00 | | 686 900.00 | 686 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 195.00 | 1 055 801.00 | 1 124 393.00 | 2 180 195.00 |
CU Autres participations | 224 444.00 | | 224 444.00 | 224 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 176.00 | | | 497 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 630 905.00 | | | 630 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
EA Autres dettes | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 488.00 | | | 493 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 393.00 | | | 1 124 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 272.00 | | | 402 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 875.00 | | 36 330.00 | 1 714 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 910.00 | 1 493 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 465.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 445.00 | 1 231 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 150.00 | | 36 329.00 | 1 413 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 679.00 | | 1.00 | 233 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 836.00 | 51 981.00 | 78 015.00 | 1 081 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 293.00 | 107.00 | 19 400.00 | 19 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 404.00 | 51 873.00 | 58 615.00 | 1 061 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 012.00 | 77 796.00 | 91 216.00 | 169 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
VP Divers | 211 867.00 | 211 867.00 | | 211 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 468.00 | 287 233.00 | 9 235.00 | 296 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 489.00 | 402 273.00 | 91 216.00 | 493 489.00 |