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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 660.00 | 72 658.00 | 14 002.00 | 86 660.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 841.00 | 72 658.00 | 75 182.00 | 147 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
060 Stock marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
110 Total général Actif | 194 526.00 | 72 658.00 | 121 867.00 | 194 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 195.00 | | | 264 195.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |