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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 252.00 | 96 877.00 | 5 374.00 | 102 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 351 931.00 | | 4 351 931.00 | 4 351 931.00 |
AP Constructions | 59 996.00 | 32 475.00 | 27 521.00 | 59 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 664.00 | 3 267 326.00 | 575 339.00 | 3 842 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 751.00 | 1 207 198.00 | 650 553.00 | 1 857 751.00 |
AX Avances et acomptes | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 095.00 | | 785 095.00 | 785 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 017 456.00 | 4 603 876.00 | 6 413 580.00 | 11 017 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 140 633.00 | 436 749.00 | 31 703 884.00 | 32 140 633.00 |
BZ Autres créances | 51 339 965.00 | | 51 339 965.00 | 51 339 965.00 |
CF Disponibilités | 1 646 232.00 | | 1 646 232.00 | 1 646 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 242 572.00 | 436 749.00 | 84 805 823.00 | 85 242 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 260 028.00 | 5 040 625.00 | 91 219 402.00 | 96 260 028.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 432 523.00 | 15 432 500.00 | | 15 432 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 676.00 | 804 676.00 | | 804 676.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 4 209 124.00 | 4 484 564.00 | | 4 209 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910 031.00 | -275 440.00 | | -1 910 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082 891.00 | 20 992 899.00 | | 19 082 891.00 |
DP Provisions pour risques | 2 503 849.00 | 2 256 485.00 | | 2 503 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 807.00 | 579 165.00 | | 541 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 045 656.00 | 2 835 651.00 | | 3 045 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 944.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 267.00 | 7 835 059.00 | | 9 656 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573 664.00 | 37 113 561.00 | | 37 573 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 609.00 | 64 114.00 | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 21 700 929.00 | 29 763 443.00 | | 21 700 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 439.00 | 81 676.00 | | 109 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 090 855.00 | 74 858 798.00 | | 69 090 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 219 402.00 | 98 687 348.00 | | 91 219 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 693 938.00 | 160 460.00 | 180 854 397.00 | 180 693 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 693 938.00 | 160 460.00 | 180 854 397.00 | 180 693 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 293 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 057 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 182 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 018 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383 375.00 | |
GE Autres charges | | | 178 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 418 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 22 138.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 057.00 | 30 766.00 | | 17 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | 214 166.00 | | 17 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 183.00 | 436 965.00 | | 743 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 113.00 | 27 357.00 | | 31 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 296.00 | 464 322.00 | | 774 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 039.00 | -250 156.00 | | -757 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 508 814.00 | 174 459 746.00 | | 183 508 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 418 845.00 | 174 735 186.00 | | 185 418 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910 031.00 | -275 440.00 | | -1 910 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 094.00 | | 1 021 449.00 | 10 414 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 100.00 | 785 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 087.00 | 11 147 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 987.00 | 5 777 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450 752.00 | | 3 431.00 | 4 450 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 456.00 | | 796 528.00 | 5 205 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 886.00 | | 221 490.00 | 757 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 602.00 | 425 786.00 | 44 512.00 | 4 222 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 728.00 | 3 150.00 | | 93 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 874.00 | 422 636.00 | 44 512.00 | 4 128 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835 650.00 | 1 383 375.00 | 1 173 369.00 | 2 835 650.00 |
6T Sur comptes clients | 503 248.00 | 464 851.00 | 531 350.00 | 503 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 248.00 | 464 851.00 | 531 350.00 | 503 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338 898.00 | 1 848 226.00 | 1 704 719.00 | 3 338 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 267.00 | 9 656 267.00 | | 9 656 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049 624.00 | 19 049 624.00 | | 19 049 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403 801.00 | 9 403 801.00 | | 9 403 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748 440.00 | 9 748 440.00 | | 9 748 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 095.00 | 630 489.00 | 154 605.00 | 785 095.00 |
UX Autres créances clients | 31 702 646.00 | 31 702 646.00 | | 31 702 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 987.00 | 437 987.00 | | 437 987.00 |
VC Groupe et associés | 49 049 827.00 | 48 995 585.00 | 54 242.00 | 49 049 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 952 489.00 | 11 952 489.00 | | 11 952 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044 397.00 | 2 044 397.00 | | 2 044 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 381 434.00 | 84 172 587.00 | 208 847.00 | 84 381 434.00 |
VW T.V.A. | 8 971 832.00 | 8 971 832.00 | | 8 971 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 090 854.00 | 69 090 854.00 | | 69 090 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 469.00 | | | 4 469.00 |